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天风证券:热点行业超配比例处于历史什么水平?

发布时间:2019-10-31 05:12:52 已有: 人阅读

  权益仓位随市场下行:19Q3主动偏股型基金仓位随后半段市场反弹而提升,股票配置比例由72.80%提高至74.25%,目前接近15年股灾前的位置。分类型看,普通股票型、偏股混合型、灵活配置型都不同程度提高了权益仓位。

  区间相对收益扩大:由于三季度公募基金加大了表现?#21152;諾目?#25216;仓位,因此各类偏股型基金回报率均跑赢大盘,相对收益较二季度单季有所提高。

  ?#34892;?#21019;全面增配:三季度主板配置比例下降,?#34892;?#21019;比重提高。从超配比例来看(按流通市值),主板(-9.22%→-11.66%)超配比例降低,?#34892;?#26495;(3.96%→6.23%)和创业板(5.26%→5.41%)超配比例提高。

  风险偏好回升,TMT大幅增持:大类行业来看,市场风险偏好明显回升,大消费和金融(主要是)超配比重高位回落,TMT超配比例?#28798;?#25552;升(尤其是电子);上中游原材料类超配比例也?#34892;?#24133;上升。

  一级行业增持情况:以流通市值为基准,Q3超配环比最高的电子、医药生物、、化工、建筑装饰;超配环比最低的是、计算机、家用电器、商业贸?#20303;?#20892;林牧渔。持有市值绝?#28798;?#19978;,Q3增持最多的行业是电子、医药生物、、传媒、化工;减持最多的行业是、商业贸?#20303;?#23478;用电器、非银金融、农林牧渔。

  二级行业配置:基金重仓持有的102个申万二级行业中,三季度增持市值排名前五的分别为电子制造、医疗服务、半导体、元件、电力;减持市值前五分别是加工、化学纤维、、汽车整车、水泥制造。

  热点行业仓位:热点行业中,电子、休闲服务处于历史偏高位置,消费股及农业超配情况处于中高位置,但三季度均有不同程度下降。

  持股集中度有所下降但仍在上升趋势中:三季度持值前10、前20的集中度分别为15.16%和21.58%(19Q2前10、前20集中度分别为16.76%、22.90%)。

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