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保险基金2019年三季度保险持仓分析:基金减仓保险101pcts超配比例下降

发布时间:2019-10-30 17:38:46 已有: 人阅读

  公募基金2019年三季度重仓持股数据披露完毕,我们从中筛选了普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型这4类基金的前十大重仓持股,以此分析基金保险持仓的变化情况。此外,我们以wind提供的A股流通市值为基础,计算行业的标配比例。

  以流通市值为口径,2019年3季度保险行业标配有所下降。以A股流通市值为基础计算行业标配比例,2019年3季度保险股的流通市值为18844亿元,标配比例为4.25%,较2季度下降了0.16个百分点。保险股在2014年4季度标配比例较大幅增加并在2015年上半年标配比例大幅下降后,逐渐趋于稳定,保持在2%-3%之间,直到2017年随着长端利率上行带来的估值修复和利润释放的大逻辑,保险板块跑出了明显的相对收益,标配比例逐渐提升至年末的4.1%,而2018年在监管政策对承保端的负面影响?#25237;?#32423;市场行情不?#35759;?#25237;资端的负面影响下标配比例有所下降,在2018年4季度已回落至3.76%,2019年上半年随着二级市场行情的好转带给保险股的?#27492;?#23646;性以及保险股本身的长期配置价值,标配比例逐渐上升,但3季度受负债端的压力及市场热点变化等影响跑输大盘,标配比例小幅下降。

  2019年3季度基金重仓保险比例持续保持超配,但超配比例较2季度有明显下降。根据基金2019年3季报数据,前述4类基金重仓持有A股保险市值由2019年2季度的515亿元下降至3季度的464亿元,减少了51亿元;保险持仓比例由2019年2季度的6.41%下降至3季度的5.40%,减少了1.01个百分点,减仓幅度相对较大。2019年3季度基金重仓保险比例高于行业标配1.15个百分点,持续保持超配,但超配比例较2季度(超配2.01%)减少了0.85个百分点。

  保险个股的基金重仓市值有下降。保险个股持仓方面,2019年3季度4类基金合计重仓保险个股排名?#26469;?#26159;中国平安、中国太保、中国人保、新华保险和中国人寿,持仓市值分别为378.9亿元、31.9亿元、26.6亿元、22.1亿元、4.3亿元,持仓市值上均有下降,具体情况如下:中国平安(-29.25亿)、中国太保(-2.69亿)、中国人保(-0.61亿)、新华保险(-18.32亿)、中国人寿(-0.47亿)。个股在4类基金保险持仓的总市值占比上也因此出现了一定的变化,中国平安、中国太保、中国人保、新华保险和中国人寿占比的变化分别为2.46pcts、0.16pcts、0.45pcts、-3.08pcts和0.00pcts。

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