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保險基金2019年三季度保險持倉分析:基金減倉保險101pcts超配比例下降

發布時間:2019-10-30 17:38:46 已有: 人閱讀

  公募基金2019年三季度重倉持股數據披露完畢,我們從中篩選了普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型這4類基金的前十大重倉持股,以此分析基金保險持倉的變化情況。此外,我們以wind提供的A股流通市值為基礎,計算行業的標配比例。

  以流通市值為口徑,2019年3季度保險行業標配有所下降。以A股流通市值為基礎計算行業標配比例,2019年3季度保險股的流通市值為18844億元,標配比例為4.25%,較2季度下降了0.16個百分點。保險股在2014年4季度標配比例較大幅增加并在2015年上半年標配比例大幅下降后,逐漸趨于穩定,保持在2%-3%之間,直到2017年隨著長端利率上行帶來的估值修復和利潤釋放的大邏輯,保險板塊跑出了明顯的相對收益,標配比例逐漸提升至年末的4.1%,而2018年在監管政策對承保端的負面影響和二級市場行情不佳對投資端的負面影響下標配比例有所下降,在2018年4季度已回落至3.76%,2019年上半年隨著二級市場行情的好轉帶給保險股的貝塔屬性以及保險股本身的長期配置價值,標配比例逐漸上升,但3季度受負債端的壓力及市場熱點變化等影響跑輸大盤,標配比例小幅下降。

  2019年3季度基金重倉保險比例持續保持超配,但超配比例較2季度有明顯下降。根據基金2019年3季報數據,前述4類基金重倉持有A股保險市值由2019年2季度的515億元下降至3季度的464億元,減少了51億元;保險持倉比例由2019年2季度的6.41%下降至3季度的5.40%,減少了1.01個百分點,減倉幅度相對較大。2019年3季度基金重倉保險比例高于行業標配1.15個百分點,持續保持超配,但超配比例較2季度(超配2.01%)減少了0.85個百分點。

  保險個股的基金重倉市值有下降。保險個股持倉方面,2019年3季度4類基金合計重倉保險個股排名依次是中國平安、中國太保、中國人保、新華保險和中國人壽,持倉市值分別為378.9億元、31.9億元、26.6億元、22.1億元、4.3億元,持倉市值上均有下降,具體情況如下:中國平安(-29.25億)、中國太保(-2.69億)、中國人保(-0.61億)、新華保險(-18.32億)、中國人壽(-0.47億)。個股在4類基金保險持倉的總市值占比上也因此出現了一定的變化,中國平安、中國太保、中國人保、新華保險和中國人壽占比的變化分別為2.46pcts、0.16pcts、0.45pcts、-3.08pcts和0.00pcts。

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